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2018-02-04
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索 引 号 008798985/2018-00008 主题分类 消费市场
发布机构 市政府办公室 发文日期 2018-02-04 16:23:12
名  称 阆中市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(摘要) (2018年2月2日在市第十七届人民代表大会第三次会议上)
文  号 主 题 词

阆中市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(摘要) (2018年2月2日在市第十七届人民代表大会第三次会议上)

来源:市财政局     发布日期:2018-02-04     点击数:1

阆中市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告(摘要)

(2018年2月2日在市第十七届人民代表大会第三次会议上)


一、二○一七年财政预算执行情况

2017年,在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,市政府全面贯彻执行中央积极的财政政策,坚持以公共财政为取向,以改革创新为动力,千方百计壮大财力,着力优化支出结构,全力防范财政风险,努力实现了财政平稳健康运行,促进了全市经济社会协调发展,预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

1.财政收入首破10亿大关。积极应对宏观经济下行、减税降费等因素影响,多措并举强化收入征管,地方一般公共预算收入再创历史新高,实现105,376万元,完成全年预算的100.31%,同比增长11.33%。其中:税收收入完成63,918万元,同比增长2.30%;非税收入完成41,458万元,同比增长28.88%。

2.支出结构持续优化。继续加大资金统筹力度,全力保障各项重大决策部署实施。全市一般公共预算支出实现417,526万元,完成全年预算的101.93%,其中:民生支出330,263万元,占一般公共预算支出的79.10%;产业发展和基础设施建设支出66,815万元,占一般公共预算支出的16.00%;行政成本支出46,281万元,占一般公共预算支出的11.08%。从支出结构看,民生得到更大改善,产业发展和基础设施建设得到保障,行政成本支出连续下降,全市财政支出结构显著改善。

3.收支预算总体平衡。全年完成一般公共预算总收入520,751万元,其中:地方一般公共预算收入完成105,376万元,上级补助收入327,770万元,地方政府债券转贷收入86,200万元,调入预算稳定调节基金835万元,上年结转15万元,国有资本经营预算调入资金555万元。全年完成一般公共预算总支出515,046万元,其中:一般公共预算支出417,526万元,上解支出18,155万元,地方政府债券还本支出75,600万元,补充预算稳定调节基金3,765万元。年终结余5,705万元,结转到下年支出5,705万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全年政府性基金预算收入195,208万元,其中:本级政府性基金预算收入实现133,996万元(其中:土地出让收入123,496万元),完成全年预算的95.57%,同比增加48.47%,上级补助收入6,351万元、地方政府专项转贷收入54,861万元。政府性基金预算支出实现170,608万元,主要用于征地和拆迁补偿、征地农民补助、棚户区改造、城市建设、农村基础设施建设、环境卫生、文化教育、体育事业、社会福利、债务付息等;地方政府专项债务还本支出24,600万元。本年收入减去支出后,全年实现收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

自2017年1月1日起,原新型农村合作医疗保险并入到城乡居民医疗保险,并实行南充市级统筹,因此,纳入阆中市本级管理的社会保险基金只有城乡居民基本养老保险基金。2017年,城乡居民基本养老保险基金收入实现22,205万元,城乡居民基本养老保险基金支出实现15,026万元,本年结余资金7179万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

全年实现国有资本经营预算收入655万元,完成全年预算的100%;国有资本经营预算支出实现100万元,调入一般公共预算统筹安排使用555万元。

(五)政府债务情况

2017年末,全市政府债务余额为106.38亿元,其中,政府性债务105.11亿元(一般债务70.01亿元,专项债务35.10亿元),或有债务1.27亿元。2017年政府债务限额为114.19亿元。

(六)财政预算重点支出情况

1.重点项目保障有力。

2.脱贫攻坚深入推进。

3.社保体系不断完善。

4.环保投入全力保障。

5.基础设施大力改善。

6.文教事业全面发展。

(七)落实市人大预算审查意见情况

2017年,市政府认真落实市人大及其常委会关于财政预决算草案、预算执行情况的审查意见,密切与人大代表和政协委员的沟通联系。认真办理人大代表建议和政协委员提案,反馈满意率达100%。积极参加市人大常委会组织对部分乡镇、市级部门预算安排等方面的调研工作,对反映的问题结合我市实际及时进行了改进。

1.预算管理迈出新步伐。进一步深化全口径预算管理,通过规范收支行为、健全审批流程和明确权责等措施,实现了四本预算的“统筹统编”。改进预算控制方式,以《阆中市十三五财政规划》和《2017-2019年三年滚动财政规划》为指导,制定了《阆中市预算稳定调节基金管理暂行办法》,建立了预算稳定调节基金和跨年度平衡机制。严格执行“无预算无支出,超预算不支出”等相关规定,财政支出保障按照“保工资、保运转、保民生、保重点、保信用、促财政支持发展方式转变”的原则统筹安排财力。市级部门公用经费按照“总额控制、分类标准、包干使用”的原则进行预算,享受公务用车改革补贴的单位公用经费压缩20%,努力控制一般性支出。坚持循序渐进、量力而行的原则,确保财政支出“保基本、兜底线、促公平”落到实处。

2.财政改革取得新进展。积极对接省委、南充市委全面深化改革工作安排部署,深入推进了财税体制改革、国有资本经营预算支出管理等经济体制改革;有序推进了市属国有资产监督管理、行政事业单位资产改革等国资国企改革;扎实推进了药品流量和价格形成机制改革、社会办医促进机制等社会事业改革,着力解决制约财政发展的深层次矛盾和障碍,理顺了体制机制。进一步推进了非税收入管理法制化建设进程,加强票据信息化管理,严格把好财政票据核销环节,建立并不断健全日常稽查和重点稽查相结合的制度,持续加大了非税收入征缴力度。加强了财税库银的衔接沟通,进一步完善了试点工作联席会议制度和信息共享机制,妥善解决试点工作重大事项。

3.债务化解获取新成效。严格执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》、《财政部关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》、《财政部关于坚持制止以政府购买服务名义违法违规融资的通知》和《四川省政府性债务管理办法》等法律法规和制度规定,强化主体责任,切实规范政府性债务管理。认真做好了存量债务置换工作,按照资金使用规定,严格审核拨款资料,将资金直接支付到债权人,确保了债券资金安全运行。同时对政府中长期支出责任事项进行了清理,实行了动态管理。再次对债务系统内存量债务进行了核实,共核销债务6.24亿元,核减率5.75%。积极争取置换债券10.02亿元、新增债券4.09亿元。

4.财政监督再创新业绩。对全市2014年至2016年财政扶贫资金开展了专项检查,涉及资金39,559万元;对全市121个部门(单位)和50个乡镇(街道办)有序开展了滥发奖金、补贴、工资专项整治工作,自查面达100%;对全市36个部门、18个乡镇(街道办)2017年公用经费管理使用和津补贴发放情况进行了专项监督检查,并对发现的违纪违规行为进行了查处。从项目概算、预算、结算、决算等环节加强了财政投资评审,全年共评审项目1,324个,评审资金53.34亿元,审减资金9.56亿元,审减率17.92%。加强了国有资产监管,按照“统一管理、统一经营、统一收入”模式,实现国有资产出售及租赁收益1,006万元。

2017年,我们积极落实政策促发展,倾斜财力惠民生,强化监管提效益,圆满完成了各项收支预算任务,有力地促进了全市经济社会事业协调发展,但财政运行中也还面临着不少矛盾和问题,主要表现在:财政收入增长乏力,可用财力增加较少,收入质量下滑;刚性支出不断增加,保障和改善民生压力不断增大;政府性债务率高企,债务风险叠加;筹资渠道收窄,促发展资金投入不足。上述这些问题,都有待于我们在今后的工作中创新思路,切实加以解决。

二、二○一八年财政收支预算草案

2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,顺应和把握新时代财政领域的趋势性变化,全面落实积极的财政政策,深入推进财税体制改革,持续加强质量财政建设。坚持新发展理念和“稳中求进”的主基调,扎实推进实体经济发展,构建并完善现代经济体系;深入实施乡村振兴战略,全力打赢脱贫攻坚战;大力支持基本公共服务和基础设施建设,进一步改善民生;持续加大对生态环保建设的投入,不断改善人居环境,促进全市经济社会持续健康发展。因此,2018年的财政预算,按照“收入预算积极稳妥,支出预算突出重点”的原则安排如下。

(一)一般公共预算草案

2018年,我市地方一般公共预算收入113,720万元,同比增长9%,加上税收返还收入16,272万元、一般性转移支付补助118,348万元、专项转移支付补助9,152万元、从国有资本经营预算调入资金725万元、调入预算稳定调节基金3,596万元后,一般公共预算总收入为261,813万元,同比减少39,456万元,下降11.3%,主要是上级提前告知的转移支付补助减少70,997万元。按照收支平衡原则,2018年,我市一般公共预算总支出为261,813万元,同比下降11.3%。

1.市本级一般公共预算草案。全市一般公共预算总收入261,813万元,减去乡镇(街道办)补助收入37,148万元后,市本级一般公共预算收入为224,665万元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出为224,665万元,减去上解支出22,991万元后剩余201,674万元,用于安排以下方面支出:

(1)教育事业支出50,755万元。

(2)社会保障支出43,357万元。

(3)卫生计生支出15,411万元。

(4)农业农村发展支出19,241万元。

(5)社会管理支出58,012万元。

(6)生态环保支出12,298万元。

(7)预备费2,600万元。

2.对乡镇(街道办)补助支出37,148万元。

(二)政府性基金预算草案

2018年,我市政府性基金预算收入为62,000万元,基金预算支出62,000万元,主要用于归还政府性贷款本息、企业职工基本养老保险基金缺口、老城区污水直排处理费和第二水源建设项目前期费用、污水处理费、名师规划、环卫等支出。

(三)国有资本经营预算草案

2018年,我市国有资本经营预算收入为725万元,其中阆中天然气总公司324万元,四川阆中国家粮食储备库8万元、四川阆中东风路省粮食储备库3万元,阆中市供排水总公司160万元,阆中市文旅公司100万元,阆中市城市建设经营投资有限公司100万元,阆中市名城经营投资有限公司30万元。2018年预算支出为725万元,全额调入一般公共预算。

(四)社保基金预算草案

2018年,我市城乡居民基本养老保险基金收入预算数为20,966万元,基金支出预算数为15,242万元,本年结余5,724万元,累计结余34,844万元。

三、二O一八年工作打算

(一)深化预算改革,规范收支管理。深化预算管理制度改革,逐步建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。规范预算编制,完善全口径预算管理体系,改进预算控制方式,加强中期财政规划管理,改革支出经济分类科目,提高预算编制的规范化、科学化、精细化水平,及时、全面、真实公开预决算信息。严格执行《预算法》和市人大制定的《预算监督管理条例》等相关规定,坚持“量入为出,收支平衡”的基本原则,规范超预算支出审批流程,增强预算约束力。加强财政支出管理,依法及时批复部门预算,加快预算指标分解下达和支出进度。进一步强化“过紧日子”的思想,认真落实厉行节约、反对浪费有关规定,严格控制“三公”经费等一般性支出。积极调整优化财政支出结构,加强项目支出预算管理,确保财政资金集中用于民生工程、脱贫攻坚、环境保护等重点领域。

(二)努力筹集资金,防范财政风险。把加快项目建设作为增加财政收入的重要手段,实施项目推动,以形成新的投资增量,不断增加财税收入。调整基本建设项目投资方向,大力发展实体经济,促进技术升级更新,推动工业经济快速发展。积极培育新的税收增长点,充分激发房地产市场活力,增加土地出让收入。进一步加强税源管控和征管机制的创新,建立并不断健全财政收入任务与目标考核挂钩的机制,充分调动征收部门的积极性,确保税收收入、非税收入、土地出让收入等及时足额入库。深入开展社会综合治税工作,持续提升财政质量。遵照“负债有度、量入为出、收支平衡”的原则,扎实做好地方政府债务工作,依法依规、积极稳妥做好筹融资工作,努力防范财政风险的发生。

(三)着力改善民生,提升幸福指数。支持教育事业优先发展,进一步完善城乡义务教育经费保障机制,健全家庭经济困难学生资助制度,促进义务教育均衡发展和城乡基本公共教育服务均等化。大力开展职业技能培训,鼓励创业带动就业,支持青年创新就业、农民工和失业人员等重点人群多渠道就业创业。保障和改善民生,让改革成果普惠人民。支持社会保障体系建设,进一步完善城乡居民基本养老保险制度,完善社会救助制度。大力推进棚户区和农村危房改造,有效解决特殊困难群体住房问题。持续加大环境保护投入,统筹安排生态环保资金,继续加强环境污染防治,扎实推进嘉陵江流域生态补偿治理、城乡污水达标排放等工作,保护绿水青山。不断提升全市人民获得感、幸福感,增进民生福祉,满足人民日益增长的美好生活需要。

(四)立足乡村振兴,推进脱贫攻坚。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,大力实施乡村振兴战略,坚持质量兴农、绿色兴农的理念,建立健全城乡融合发展体制机制,加快推进我市农业农村现代化建设步伐。按照乡村振兴战略计划,深入推进脱贫攻坚。积极争取上级支持,继续加大本级财力对扶贫攻坚的投入,落实到户帮扶机制。进一步健全贫困户产业扶持周转金管理机制,切实解决贫困户发展生产资金短缺问题。改革财政涉农资金管理使用方式,加大涉农资金整合力度,将资金重点向摘帽村倾斜。持续加强扶贫资金全过程监管,强化政府监督和审计,不断完善公告公示制度,引入社会力量开展第三方监督,推行多元监督检查。进一步健全“五化并举”的管理机制,对扶贫资金采取全过程跟踪管理、全封闭专户运行,切实加强扶贫资金监管,确保中、省、市各项扶贫政策落实到位,提高扶贫资金使用效益。

(五)创新工作思路,加强债务管理。认真贯彻中央金融工作会议精神,加强地方政府债务管理工作。2018年将主要通过以下措施加强债务管理:积极争取置换债券资金,加大存量债务置换力度,全面完成系统内存量债务置换工作;积极争取公益性重点项目建设新增债券资金;在债务限额内,对有一定收益的建设项目向上积极争取项目与收益自求平衡专项债券资金;加强政府中长期支出责任事项监管力度,严格执行财政预算,强化事前、事中、事后监督;严格遵守中省债务管理要求,系统内债务坚持限额管理,系统外债务坚决予以遏制。积极转变政府职能,创新公共服务供给机制,规范、合理、有效地运用专项建设基金、政府和社会资本合作(PPP)、政府投资基金等模式,坚持市场化运作,充分发挥财政资金的杠杆作用,严格划分财政支出边界,杜绝以新型融资模式或名义增加政府债务负担。同时,按照责权利和借用还相统一的原则,严格控制新增政府投资规模,把政府债务的规模始终控制在与经济增长、财政收入增长以及债务偿还能力相适应的水平上。

(六)强化财政监督,推进绩效管理。认真执行《预算法》、《会计法》等法律法规,以严肃财经纪律、推进财政改革、加强财政管理、提高财政资金使用效益为突破口和着力点,切实加大外部监督和内部控制力度,建立全过程预算绩效管理机制,进一步健全财政资金预算、执行、监督制衡机制,强化绩效目标和绩效运行监控管理。优化评价方式,充分运用专业机构技术力量,提高评价的科学性和公信力。逐步将绩效管理范围覆盖所有财政资金和预算单位,将绩效评价重点由项目支出拓展到部门整体支出和政策、制度、管理等方面。加强绩效评价结果运用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。